首页 > 基金> 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)

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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A

(007238)

净值：

1.2763

日增长率：

0.15%

累计净值：1.3243

2025-07-16

净值走势

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.2763	0.15%
2025-07-15	1.2744	0.00%
2025-07-14	1.2650	0.12%
2025-07-11	1.2635	0.13%
2025-07-10	1.2619	0.00%
2025-07-09	1.2607	0.00%
2025-07-08	1.2628	0.00%
2025-07-07	1.2546	0.00%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.24亿元	份额规模	2.6300亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.01%
最近一月	2.99%
最近三月	6.90%
最近六月	0.00%
最近一年	9.69%
最近两年	0.74%

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基金要闻

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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002475	立讯精密	230,000.00	9,374,800.00	1.77
300750	宁德时代	35,000.00	9,310,000.00	1.76

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	18,684,800.00	3.53	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	8.66	510,675,811.72
2024-12-31	3.53	-	10.67	528,846,838.48
2024-09-30	0.82	-	7.47	584,914,916.29
2024-06-30	1.30	-	10.34	605,725,722.51
2024-03-31	-	-	9.13	641,332,921.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-20	-	高莺	2223	32.94
2019-06-19	2022-06-29	张文君	1106	47.38

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基金公告

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