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博时优势企业灵活配置混合C(007234)
博时优势企业灵活配置混合C
(007234)
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累计净值：1.2546
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2546 | 0.80% |
| 2025-07-17 | 1.2447 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 1.2431 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 1.2449 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 1.2462 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.2458 | 0.39% |
| 2025-07-10 | 1.2410 | 0.38% |
| 2025-07-09 | 1.2363 | -0.32% |
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基金全称
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博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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林博鸿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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3.86%
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最近三月
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7.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.24%
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最近两年
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25.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02328 | 中国财险 | 1,848,000.00 | 25,616,310.72 | 9.80 |
| 000333 | 美的集团 | 336,700.00 | 24,309,740.00 | 9.30 |
| 000651 | 格力电器 | 515,600.00 | 23,160,752.00 | 8.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,500.00 | 19,799,270.00 | 7.58 |
| 600993 | 马应龙 | 465,733.00 | 13,170,929.24 | 5.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,700,000.00 | 12,410,000.00 | 4.75 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 2,217,000.00 | 12,070,105.11 | 4.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,000.00 | 11,009,060.40 | 4.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 518,900.00 | 8,727,898.00 | 3.34 |
| 02331 | 李宁 | 500,000.00 | 7,715,097.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,073,560.11 | 42.12 | 79.06 |
| 租赁和商务服务业 | 12,410,000.00 | 4.75 | 8.91 |
| 金融业 | 11,357,650.00 | 4.35 | 8.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,364,920.00 | 2.05 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.85 | - | 21.91 | 261,356,351.40 |
| 2025-03-31 | 72.06 | 0.06 | 29.25 | 273,156,825.28 |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 7.42 | 270,797,551.70 |
| 2024-09-30 | 71.83 | - | 20.27 | 302,702,026.17 |
| 2024-06-30 | 82.78 | 0.23 | 16.65 | 307,605,759.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 林博鸿 | 147 | 5.28 |
| 2019-06-21 | 2025-02-25 | 李洋 | 2076 | 3.78 |
| 2019-06-03 | 2021-01-20 | 王俊 | 597 | - |
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