基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫益混合E(007233) |
净值：
1.0546
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2566 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 210,000.00 | 1,787,100.00 | 0.62 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 200,000.00 | 1,126,000.00 | 0.39 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 200,000.00 | 1,118,000.00 | 0.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 143,400.00 | 1,008,102.00 | 0.35 |
| 301187 | 欧圣电气 | 29,400.00 | 1,002,540.00 | 0.35 |
| 301077 | 星华新材 | 37,500.00 | 1,002,375.00 | 0.35 |
| 002811 | 郑中设计 | 115,600.00 | 990,692.00 | 0.34 |
| 600642 | 申能股份 | 104,200.00 | 988,858.00 | 0.34 |
| 600863 | 内蒙华电 | 228,300.00 | 988,539.00 | 0.34 |
| 600572 | 康恩贝 | 211,700.00 | 986,522.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,563,885.00 | 3.64 | 34.49 |
| 金融业 | 8,162,096.00 | 2.81 | 26.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,706,163.00 | 1.97 | 18.63 |
| 采矿业 | 2,186,324.00 | 0.75 | 7.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,558,542.00 | 0.54 | 5.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 990,692.00 | 0.34 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735,000.00 | 0.25 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722,000.00 | 0.25 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.56 | 102.29 | 1.52 | 290,100,758.54 |
| 2024-09-30 | 5.23 | 113.36 | 3.86 | 345,961,896.23 |
| 2024-06-30 | 6.38 | 113.38 | 0.83 | 175,959,563.57 |
| 2024-03-31 | 9.48 | 106.41 | 2.41 | 158,065,352.80 |
| 2023-12-31 | 9.84 | 107.51 | 3.01 | 184,065,315.60 |
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