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万家平衡养老目标三年(FOF)A

(007232)

净值:
1.2116
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2116 2025-05-19
  • 净值走势
万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.21160.10%
2025-05-161.2104-0.04%
2025-05-151.2109-0.71%
2025-05-141.21960.27%
2025-05-131.2163-0.21%
2025-05-121.21880.69%
2025-05-091.2105-0.33%
2025-05-081.21450.12%
基金全称 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.09亿元 份额规模 1.7152亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 1.26%
最近三月 -1.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 -1.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器500.0022,725.000.01
000651格力电器500.0022,725.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,725.000.01100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--15.45223,162,146.51
2024-12-310.011.3610.78224,875,328.17
2024-09-300.171.3511.06226,323,224.31
2024-06-300.134.244.72215,431,798.63
2024-03-310.105.165.74215,365,276.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-07-王宝娟1263-9.88
2019-04-222024-04-29徐朝贞183416.78
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