首页 > 基金> 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA

(007231)

净值：

1.2497

日增长率：

-0.30%

累计净值：1.2497

2025-07-16

净值走势

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.2497	-0.30%
2025-07-15	1.2535	-0.51%
2025-07-14	1.2599	-0.41%
2025-07-11	1.2651	2.91%
2025-07-10	1.2293	1.53%
2025-07-09	1.2108	-0.86%
2025-07-08	1.2213	1.20%
2025-07-07	1.2068	0.03%

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基金情况

基金全称	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.45亿元	份额规模	0.3737亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.22%
最近一月	4.71%
最近三月	10.06%
最近六月	0.00%
最近一年	11.92%
最近两年	9.69%

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基金要闻

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000426	兴业银锡	273,000.00	4,313,400.00	5.50
06680	金力永磁	230,000.00	4,027,171.20	5.13
600366	宁波韵升	265,000.00	2,877,900.00	3.67
300224	正海磁材	183,000.00	2,589,450.00	3.30
300748	金力永磁	72,000.00	1,716,480.00	2.19
600259	广晟有色	10,000.00	531,200.00	0.68
000831	中国稀土	4,000.00	144,480.00	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	7,328,310.00	9.34	60.20
采矿业	4,844,600.00	6.17	39.80

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	20.64	5.26	0.96	78,494,707.19
2025-03-31	14.37	5.56	0.88	78,246,289.80
2024-12-31	13.94	5.28	1.59	76,770,868.40
2024-09-30	14.84	4.98	1.84	65,031,613.76
2024-06-30	13.62	5.25	1.19	57,696,471.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-28	-	曾辉	571	17.99
2019-08-23	2024-08-16	周珞晏	1820	4.17
2019-07-16	2020-07-31	邓时锋	381	22.04

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