基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全沪深300指数(LOF)C(007230) |
净值：
2.5032
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：2.5032 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,979,000.00 | 387,194,920.00 | 5.77 |
| 601601 | 中国太保 | 8,689,100.00 | 325,928,141.00 | 4.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 205,300.00 | 289,374,456.00 | 4.31 |
| 000938 | 紫光股份 | 11,729,929.00 | 281,400,996.71 | 4.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 10,657,000.00 | 260,137,370.00 | 3.87 |
| 601888 | 中国中免 | 3,400,000.00 | 207,298,000.00 | 3.09 |
| 600036 | 招商银行 | 4,270,000.00 | 196,206,500.00 | 2.92 |
| 600741 | 华域汽车 | 11,089,000.00 | 195,720,850.00 | 2.91 |
| 000100 | TCL科技 | 41,999,980.00 | 181,859,913.40 | 2.71 |
| 600900 | 长江电力 | 4,170,000.00 | 125,683,800.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,830,978,014.08 | 42.16 | 44.13 |
| 金融业 | 1,882,979,787.07 | 28.04 | 29.35 |
| 采矿业 | 484,247,945.04 | 7.21 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,596,494.20 | 4.33 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 211,813,604.80 | 3.15 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,013,305.99 | 2.88 | 3.01 |
| 建筑业 | 168,056,109.90 | 2.50 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,159,967.09 | 1.94 | 2.03 |
| 房地产业 | 97,951,294.57 | 1.46 | 1.53 |
| 卫生和社会工作 | 71,580,993.65 | 1.07 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 34,899,910.62 | 0.52 | 0.54 |
| 教育 | 15,082,434.00 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,787,148.56 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,449,140.53 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,580.51 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.55 | 10.67 | 0.16 | 6,714,344,973.69 |
| 2025-03-31 | 95.25 | 9.29 | 0.09 | 7,168,092,481.76 |
| 2024-12-31 | 95.96 | 8.47 | 0.07 | 7,643,773,194.57 |
| 2024-09-30 | 90.66 | 6.89 | 0.15 | 8,927,913,833.72 |
| 2024-06-30 | 94.66 | 7.81 | 0.10 | 6,326,756,981.76 |
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