华安中债7-10年国开债C(007229) |
净值:
1.3703
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日增长率:
0.05%
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累计净值:2.0476 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 101.19 | 0.23 | 4,957,894,917.73 |
2024-12-31 | - | 107.45 | 0.33 | 5,511,171,966.26 |
2024-09-30 | - | 114.24 | 1.02 | 5,289,461,475.33 |
2024-06-30 | - | 111.87 | 0.08 | 8,776,117,996.31 |
2024-03-31 | - | 110.52 | 0.09 | 4,523,222,962.76 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2021-03-08 | - | 周舒展 | 1518 | 28.54 |
2019-11-13 | 2021-03-08 | 苏卿云 | 481 | 73.98 |
2019-11-13 | 2023-01-09 | 马晓璇 | 1153 | 93.43 |