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华安中债7-10年国开债A

(007228)

净值:
1.1968
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2701 2025-05-20
  • 净值走势
华安中债7-10年国开债A(007228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.1968-0.03%
2025-05-191.19720.17%
2025-05-161.1952-0.03%
2025-05-151.1956-0.13%
2025-05-141.1971-0.03%
2025-05-131.19750.21%
2025-05-121.1950-0.45%
2025-05-091.20040.05%
基金全称 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.43亿元 份额规模 7.1356亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.13%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 6.98%
最近两年 13.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.190.234,957,894,917.73
2024-12-31-107.450.335,511,171,966.26
2024-09-30-114.241.025,289,461,475.33
2024-06-30-111.870.088,776,117,996.31
2024-03-31-110.520.094,523,222,962.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-08-周舒展153628.07
2019-11-132021-03-08苏卿云481-0.05
2019-11-132023-01-09马晓璇115310.53
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