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首页 > 基金> 海富通中短债债券A(007227)
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海富通中短债债券A

(007227)
净值：
1.1664
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1664 2025-04-18
  • 净值走势
海富通中短债债券A(007227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.16640.00%
2025-04-171.16640.00%
2025-04-161.16640.01%
2025-04-151.16630.01%
2025-04-141.16620.01%
2025-04-111.16610.01%
2025-04-101.16600.00%
2025-04-091.16600.01%
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基金情况

基金全称 海富通中短债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.99亿元 份额规模 5.1648亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.45%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.070.03696,637,199.65
2024-09-30-115.650.021,207,537,759.61
2024-06-30-107.090.051,299,472,826.55
2024-03-31-102.900.041,172,349,411.88
2023-12-31-92.240.101,220,890,115.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-刘田82310.12
2019-09-242023-01-18谈云飞12125.92
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