基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠泉3个月定开债A(007224) |
净值：
1.0496
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1575 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 114.11 | 0.27 | 614,602,552.25 |
| 2025-03-31 | - | 86.23 | 0.36 | 608,849,172.89 |
| 2024-12-31 | - | 121.50 | 0.23 | 609,692,625.51 |
| 2024-09-30 | - | 116.62 | 0.53 | 614,958,700.62 |
| 2024-06-30 | - | 123.23 | 0.16 | 614,383,847.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 何康 | 624 | 5.62 |
| 2022-10-26 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 469 | 2.22 |
| 2021-09-07 | 2023-12-29 | 刘波 | 843 | 5.87 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 12.54 |
| 2019-12-26 | 2021-09-14 | 刘爱民 | 628 | 4.15 |
| 2019-12-26 | 2021-02-25 | 周锦程 | 427 | 1.54 |
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