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天弘华享三个月定开债

(007220)

净值:
1.0493
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2231 2025-04-30
  • 净值走势
天弘华享三个月定开债(007220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04930.03%
2025-04-291.04900.11%
2025-04-281.04780.05%
2025-04-251.04730.00%
2025-04-241.0473-0.03%
2025-04-231.0476-0.08%
2025-04-221.04840.03%
2025-04-211.0481-0.03%
基金全称 天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 潘昱杉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.12亿元 份额规模 9.7068亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.64%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.56%
最近两年 7.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.241.801,012,003,907.40
2024-12-31-133.221.041,040,802,031.96
2024-09-30-134.452.021,064,111,550.23
2024-06-30-135.011.691,066,017,937.97
2024-03-31-127.181.411,051,666,166.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-05-潘昱杉8518.55
2021-09-172023-01-14马泽宇4843.69
2019-11-152021-10-13赵鼎龙6988.16
2019-06-192021-08-14姜晓丽7879.95
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