首页 > 基金> 蜂巢添幂中短债C(007219)

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蜂巢添幂中短债C

(007219)

净值：

1.0687

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1687

2025-07-25

净值走势

蜂巢添幂中短债C(007219)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0687	-0.03%
2025-07-24	1.0690	-0.06%
2025-07-23	1.0696	-0.04%
2025-07-22	1.0700	0.01%
2025-07-21	1.0699	-0.02%
2025-07-18	1.0701	0.00%
2025-07-17	1.0701	0.01%
2025-07-16	1.0700	0.01%

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基金情况

基金全称	蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	廖新昌王宏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.4023亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	0.01%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	2.15%
最近两年	5.19%

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基金要闻

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蜂巢添幂中短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.78	0.12	566,811,827.27
2025-03-31	-	98.10	1.46	540,030,458.82
2024-12-31	-	99.23	1.06	814,561,677.37
2024-09-30	-	96.52	1.42	658,653,837.62
2024-06-30	-	97.62	0.15	861,573,594.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-17	-	王宏	1349	10.13
2019-09-26	-	廖新昌	2132	17.63
2019-11-12	2023-02-09	李海涛	1185	9.23

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基金公告

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