首页 > 基金> 蜂巢添幂中短债A(007218)

蜂巢添幂中短债A

(007218)

净值:
1.0865
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1865 2025-05-16
  • 净值走势
蜂巢添幂中短债A(007218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0865-0.01%
2025-05-151.08660.02%
2025-05-141.08640.03%
2025-05-131.08610.03%
2025-05-121.0858-0.01%
2025-05-091.08590.03%
2025-05-081.08560.06%
2025-05-071.08500.02%
基金全称 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.06亿元 份额规模 4.6900亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.32%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 6.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.101.46540,030,458.82
2024-12-31-99.231.06814,561,677.37
2024-09-30-96.521.42658,653,837.62
2024-06-30-97.620.15861,573,594.73
2024-03-31-102.890.061,024,933,179.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-17-王宏128010.96
2019-09-26-廖新昌206319.46
2019-11-122023-02-09李海涛118510.59
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年