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浙商智能行业优选混合C(007217)
浙商智能行业优选混合C
(007217)
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累计净值：1.5111
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2296 | -0.67% |
| 2025-07-24 | 1.2379 | 0.66% |
| 2025-07-23 | 1.2298 | -0.85% |
| 2025-07-22 | 1.2403 | 1.57% |
| 2025-07-21 | 1.2211 | 1.61% |
| 2025-07-18 | 1.2018 | 0.48% |
| 2025-07-17 | 1.1961 | 0.65% |
| 2025-07-16 | 1.1884 | -0.31% |
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基金全称
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浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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胡羿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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5.91%
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最近三月
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10.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.49%
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最近两年
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-1.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 2,610,017.00 | 19,053,124.10 | 3.16 |
| 603259 | 药明康德 | 257,200.00 | 17,888,260.00 | 2.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 16,914,240.00 | 2.81 |
| 000333 | 美的集团 | 211,533.00 | 15,272,682.60 | 2.53 |
| 601857 | 中国石油 | 1,260,000.00 | 10,773,000.00 | 1.79 |
| 000651 | 格力电器 | 238,400.00 | 10,708,928.00 | 1.78 |
| 601211 | 国泰海通 | 546,646.00 | 10,473,737.36 | 1.74 |
| 600176 | 中国巨石 | 875,900.00 | 9,985,260.00 | 1.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 301,700.00 | 9,817,318.00 | 1.63 |
| 002487 | 大金重工 | 287,800.00 | 9,468,620.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,236,737.60 | 54.47 | 60.83 |
| 金融业 | 71,430,692.10 | 11.85 | 13.24 |
| 采矿业 | 32,010,314.00 | 5.31 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,530,257.91 | 5.07 | 5.66 |
| 租赁和商务服务业 | 22,357,698.10 | 3.71 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,902,759.36 | 2.97 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,387,674.00 | 2.39 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,161,328.00 | 1.52 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,742,543.00 | 0.79 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,524,477.00 | 0.75 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 3,108,768.00 | 0.52 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 1,190,244.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.58 | 4.42 | 4.17 | 602,548,673.28 |
| 2025-03-31 | 90.62 | 5.01 | 5.69 | 607,305,544.62 |
| 2024-12-31 | 89.37 | 4.74 | 6.78 | 641,011,416.39 |
| 2024-09-30 | 88.31 | 4.29 | 7.12 | 704,303,705.89 |
| 2024-06-30 | 88.50 | 4.66 | 6.75 | 646,543,902.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-19 | - | 胡羿 | 952 | -8.94 |
| 2019-09-27 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 839 | 92.17 |
| 2019-09-27 | 2023-06-08 | 向伟 | 1350 | 41.80 |
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