基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商中华预期高股息C(007216) |
净值：
1.1120
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1120 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06110 | 滔搏 | 1,291,000.00 | 4,074,497.47 | 3.67 |
| 03360 | 远东宏信 | 642,000.00 | 3,773,950.20 | 3.40 |
| 01378 | 中国宏桥 | 224,500.00 | 3,314,805.36 | 2.99 |
| 02388 | 中银香港 | 110,000.00 | 3,187,454.82 | 2.87 |
| 01908 | 建发国际集团 | 213,000.00 | 3,184,317.20 | 2.87 |
| 00683 | 嘉里建设 | 186,500.00 | 3,156,456.96 | 2.84 |
| 09979 | 绿城管理控股 | 1,148,000.00 | 3,051,097.46 | 2.75 |
| 00598 | 中国外运 | 872,000.00 | 3,017,654.10 | 2.72 |
| 01929 | 周大福 | 370,600.00 | 3,013,027.03 | 2.72 |
| 03306 | 江南布衣 | 219,000.00 | 2,987,034.60 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.03 | 5.40 | 3.14 | 110,971,667.37 |
| 2024-12-31 | 90.08 | 5.26 | 11.22 | 253,950,618.25 |
| 2024-09-30 | 87.97 | - | 15.68 | 429,694,967.75 |
| 2024-06-30 | 88.14 | - | 8.65 | 524,763,466.27 |
| 2024-03-31 | 92.70 | - | 7.63 | 436,921,871.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 胡羿 | 249 | 24.08 |
| 2020-12-10 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1379 | -2.14 |
| 2019-10-30 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 806 | 27.12 |
| 2019-10-30 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 412 | -8.10 |
| 2019-10-30 | 2020-12-07 | 王剑 | 404 | -5.69 |
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