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浙商中华预期高股息C

(007216)

净值:
1.0861
日增长率:
0.89%
累计净值:1.0861 2025-04-30
  • 净值走势
浙商中华预期高股息C(007216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08610.89%
2025-04-291.07650.17%
2025-04-281.07470.81%
2025-04-251.0661-0.32%
2025-04-241.06950.11%
2025-04-231.06830.39%
2025-04-221.06411.58%
2025-04-211.04760.01%
基金全称 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 胡羿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2768亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.67%
最近一月 0.73%
最近三月 5.55%
最近六月 0.00%
最近一年 6.11%
最近两年 -1.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06110滔搏1,291,000.004,074,497.473.67
03360远东宏信642,000.003,773,950.203.40
01378中国宏桥224,500.003,314,805.362.99
02388中银香港110,000.003,187,454.822.87
01908建发国际集团213,000.003,184,317.202.87
00683嘉里建设186,500.003,156,456.962.84
09979绿城管理控股1,148,000.003,051,097.462.75
00598中国外运872,000.003,017,654.102.72
01929周大福370,600.003,013,027.032.72
03306江南布衣219,000.002,987,034.602.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业595,110.000.5968.60
金融业272,445.000.2731.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.035.403.14110,971,667.37
2024-12-3190.085.2611.22253,950,618.25
2024-09-3087.97-15.68429,694,967.75
2024-06-3088.14-8.65524,763,466.27
2024-03-3192.70-7.63436,921,871.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-胡羿23321.19
2020-12-102024-09-19贾腾1379-2.14
2019-10-302022-01-13查晓磊80627.12
2019-10-302020-12-15刘宏达412-8.10
2019-10-302020-12-07王剑404-5.69
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