国寿安保泰荣纯债债券(007215) |
净值:
1.1268
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.1908 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 115.36 | 0.06 | 2,972,682,432.39 |
2024-12-31 | - | 110.53 | 0.08 | 2,982,357,897.06 |
2024-09-30 | - | 113.58 | 0.05 | 3,494,712,915.94 |
2024-06-30 | - | 102.87 | 0.06 | 2,979,513,822.30 |
2024-03-31 | - | 116.82 | 0.08 | 2,850,598,357.21 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-09-03 | - | 朱松涛 | 244 | 2.43 |
2021-03-15 | - | 丁宇佳 | 1512 | 13.86 |
2019-04-25 | 2021-03-15 | 陶尹斌 | 690 | 5.05 |