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国泰惠丰纯债债券A

(007214)

净值:
1.1638
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2634 2025-05-16
  • 净值走势
国泰惠丰纯债债券A(007214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.16380.04%
2025-05-151.1633-0.15%
2025-05-141.16500.03%
2025-05-131.16470.32%
2025-05-121.1610-1.19%
2025-05-091.1750-0.07%
2025-05-081.17580.22%
2025-05-071.1732-0.40%
基金全称 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.41亿元 份额规模 22.2142亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.95%
最近一月 -1.27%
最近三月 -1.56%
最近六月 0.00%
最近一年 6.57%
最近两年 16.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.384.413,145,033,652.66
2024-12-31-112.713.322,759,481,073.06
2024-09-30-117.793.322,769,545,298.31
2024-06-30-101.164.382,658,010,433.26
2024-03-31-101.361.681,554,425,465.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一76916.70
2019-08-052023-05-25黄志翔138910.00
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