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首页 > 基金> 华安安平6个月定开债(007213)
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华安安平6个月定开债

(007213)
净值：
1.1412
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2408 2025-04-18
  • 净值走势
华安安平6个月定开债(007213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.14120.00%
2025-04-171.14120.00%
2025-04-161.14120.00%
2025-04-151.14120.00%
2025-04-141.14120.02%
2025-04-111.14100.01%
2025-04-101.14090.00%
2025-04-091.14090.01%
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基金情况

基金全称 华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.28亿元 份额规模 7.2714亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.21%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 6.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-81.780.21827,535,094.45
2024-09-30-82.020.15821,941,129.73
2024-06-30-82.580.40819,829,303.90
2024-03-31-116.840.47812,828,023.38
2023-12-31-124.140.18804,633,306.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-07-康钊116910.95
2019-06-062022-02-07郑如熙97712.46
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