华商瑞丰短债债券C(007210) |
净值:
1.0744
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.1561 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 99.91 | 0.15 | 2,838,191,827.21 |
2024-12-31 | - | 99.05 | 0.07 | 7,675,380,120.72 |
2024-09-30 | - | 107.15 | 0.18 | 6,201,548,556.32 |
2024-06-30 | - | 114.81 | 0.11 | 3,622,622,157.76 |
2024-03-31 | - | 106.26 | 0.16 | 2,660,827,126.97 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-03-08 | - | 杜磊 | 787 | 5.84 |
2019-06-05 | 2023-03-14 | 胡中原 | 1378 | 9.41 |
2019-05-24 | 2019-08-23 | 张永志 | 91 | 0.68 |