基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮中债1-3年久期央企20C(007209) |
净值：
1.0381
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1811 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 125.91 | 2.30 | 203,767,745.00 |
| 2024-12-31 | - | 108.89 | 2.07 | 239,604,443.35 |
| 2024-09-30 | - | 120.91 | 1.38 | 204,158,297.03 |
| 2024-06-30 | - | 126.49 | 0.54 | 254,468,466.67 |
| 2024-03-31 | - | 119.67 | 0.92 | 231,732,310.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 981 | 6.99 |
| 2020-04-30 | - | 闫宜乘 | 1864 | 13.31 |
| 2019-08-16 | 2020-09-02 | 吴昊 | 383 | 2.07 |
| 2019-04-15 | 2019-11-18 | 刘凡 | 217 | 1.59 |
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