首页 > 基金> 中邮中债1-3年久期央企20A(007208)

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中邮中债1-3年久期央企20A

(007208)

净值：

1.0441

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1961

2025-07-25

净值走势

中邮中债1-3年久期央企20A(007208)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0441	-0.03%
2025-07-24	1.0444	-0.10%
2025-07-23	1.0454	-0.06%
2025-07-22	1.0460	-0.02%
2025-07-21	1.0462	-0.03%
2025-07-18	1.0465	0.01%
2025-07-17	1.0464	0.04%
2025-07-16	1.0460	0.03%

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基金情况

基金全称	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	闫宜乘姚艺
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.06亿元	份额规模	1.9695亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.23%
最近一月	0.02%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	2.47%
最近两年	5.89%

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基金要闻

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中邮中债1-3年久期央企20A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	120.52	1.28	205,599,302.39
2025-03-31	-	125.91	2.30	203,767,745.00
2024-12-31	-	108.89	2.07	239,604,443.35
2024-09-30	-	120.91	1.38	204,158,297.03
2024-06-30	-	126.49	0.54	254,468,466.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-30	-	姚艺	1032	7.84
2020-04-30	-	闫宜乘	1915	14.76
2019-08-16	2020-09-02	吴昊	383	2.21
2019-04-15	2019-11-18	刘凡	217	1.68

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