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华夏常阳三年定开混合(007207)
华夏常阳三年定开混合
(007207)
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累计净值：1.1272
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8688 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 0.8689 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 0.8668 | -0.84% |
| 2025-04-15 | 0.8741 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 0.8788 | 1.15% |
| 2025-04-11 | 0.8688 | 0.53% |
| 2025-04-10 | 0.8642 | 1.75% |
| 2025-04-09 | 0.8493 | 1.62% |
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基金全称
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华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙轶佳
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.40亿元
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份额规模
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8.3782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-8.12%
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最近三月
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-1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.91%
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最近两年
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-6.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01368 | 特步国际 | 5,303,000.00 | 27,696,856.28 | 3.74 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,406,092.00 | 26,805,944.04 | 3.62 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,485,600.00 | 25,038,195.44 | 3.38 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 609,500.00 | 23,733,919.03 | 3.21 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2,046,000.00 | 23,228,750.32 | 3.14 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2,046,000.00 | 23,228,750.32 | 3.14 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,309,500.00 | 23,166,500.00 | 3.13 |
| 03690 | 美团-W | 138,912.00 | 19,514,394.99 | 2.64 |
| 301291 | 明阳电气 | 423,100.00 | 18,582,552.00 | 2.51 |
| 02208 | 金风科技 | 2,679,600.00 | 16,228,465.77 | 2.19 |
| 02600 | 中国铝业 | 3,700,000.00 | 15,384,302.52 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,378,830.49 | 27.49 | 68.07 |
| 采矿业 | 36,320,073.11 | 4.91 | 12.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,200,034.32 | 3.14 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,614,074.21 | 2.52 | 6.23 |
| 租赁和商务服务业 | 11,143,763.00 | 1.51 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 4,041,642.00 | 0.55 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,092,999.76 | 0.28 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.77 | - | 3.72 | 739,873,092.73 |
| 2024-09-30 | 74.66 | 13.83 | 15.03 | 764,670,741.72 |
| 2024-06-30 | 71.00 | 19.51 | 9.81 | 707,944,493.69 |
| 2024-03-31 | 77.30 | 16.18 | 6.74 | 698,681,171.95 |
| 2023-12-31 | 64.68 | 5.83 | 29.72 | 662,519,906.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-02 | - | 孙轶佳 | 1266 | -21.78 |
| 2021-11-02 | 2023-03-10 | 郑煜 | 493 | -18.72 |
| 2019-09-20 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 774 | 36.86 |
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