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首页 > 基金> 银华丰华三个月定开债(007206)
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银华丰华三个月定开债

(007206)
净值：
1.0291
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2091 2025-07-04
  • 净值走势
银华丰华三个月定开债(007206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.02910.05%
2025-07-031.02860.02%
2025-07-021.02840.09%
2025-07-011.02750.04%
2025-06-301.02710.00%
2025-06-271.02710.01%
2025-06-261.0270-0.01%
2025-06-251.0271-0.04%
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基金情况

基金全称 银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 龚美若
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.99亿元 份额规模 27.2415亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.47%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 8.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-158.412.232,799,227,430.94
2024-12-31-145.041.032,838,570,480.87
2024-09-30-158.701.402,725,122,018.90
2024-06-30-152.281.062,751,392,325.59
2024-03-31-145.051.592,734,812,025.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-22-龚美若144715.32
2019-09-172021-07-27吴文明6796.54
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