首页 > 基金> 银华美元债精选债券(QDII)C(007205)

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银华美元债精选债券(QDII)C

(007205)

净值：

1.0712

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.1252

2025-04-17

净值走势

银华美元债精选债券(QDII)C(007205)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.0712	-0.14%
2025-04-16	1.0727	0.19%
2025-04-15	1.0707	0.07%
2025-04-14	1.0699	0.21%
2025-04-11	1.0677	-0.08%
2025-04-10	1.0686	-0.10%
2025-04-09	1.0697	0.00%
2025-04-08	1.0705	-0.25%

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基金情况

基金全称	银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	银华基金
基金经理	叶青师华鹏
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.27亿元	份额规模	1.2164亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.33%
最近一月	0.65%
最近三月	2.25%
最近六月	0.00%
最近一年	6.39%
最近两年	5.69%

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基金要闻

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银华美元债精选债券(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	98.14	2.05	3,323,696,229.72
2024-09-30	-	98.39	4.55	3,462,340,627.98
2024-06-30	-	99.52	3.65	3,019,759,955.55
2024-03-31	-	99.83	0.22	2,964,802,185.19
2023-12-31	-	96.81	2.09	2,152,497,547.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-17	-	师华鹏	340	5.84
2023-01-05	-	叶青	838	5.23
2019-05-27	2023-03-29	吴双	1402	6.66

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