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首页 > 基金> 银华美元债精选债券(QDII)A(007204)
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银华美元债精选债券(QDII)A

(007204)
净值：
1.0953
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1493 2025-04-17
  • 净值走势
银华美元债精选债券(QDII)A(007204)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.09530.00%
2025-04-161.09670.18%
2025-04-151.09470.08%
2025-04-141.09380.20%
2025-04-111.0916-0.09%
2025-04-101.0926-0.09%
2025-04-091.09360.00%
2025-04-081.0944-0.25%
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基金情况

基金全称 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 银华基金
基金经理 叶青 师华鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.33亿元 份额规模 5.9197亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.68%
最近三月 2.35%
最近六月 0.00%
最近一年 6.79%
最近两年 6.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.142.053,323,696,229.72
2024-09-30-98.394.553,462,340,627.98
2024-06-30-99.523.653,019,759,955.55
2024-03-31-99.830.222,964,802,185.19
2023-12-31-96.812.092,152,497,547.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-师华鹏3396.21
2023-01-05-叶青8376.29
2019-05-272023-03-29吴双14028.20
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