基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘优质成长企业A(007202) |
净值：
1.6871
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.6871 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603279 | 景津装备 | 334,000.00 | 5,971,920.00 | 5.19 |
| 603345 | 安井食品 | 70,000.00 | 5,703,600.00 | 4.96 |
| 600941 | 中国移动 | 45,000.00 | 5,317,200.00 | 4.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 850,000.00 | 5,100,000.00 | 4.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 500,500.00 | 4,914,910.00 | 4.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 208,000.00 | 4,494,880.00 | 3.91 |
| 000651 | 格力电器 | 90,000.00 | 4,090,500.00 | 3.56 |
| 000895 | 双汇发展 | 150,000.00 | 3,894,000.00 | 3.39 |
| 002078 | 太阳纸业 | 260,000.00 | 3,866,200.00 | 3.36 |
| 002410 | 广联达 | 283,000.00 | 3,328,080.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,766,247.02 | 56.30 | 61.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,037,462.56 | 12.20 | 13.37 |
| 金融业 | 7,135,610.00 | 6.20 | 6.80 |
| 建筑业 | 7,013,800.00 | 6.10 | 6.68 |
| 房地产业 | 4,044,220.00 | 3.52 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,512,104.00 | 3.05 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,419,768.00 | 2.97 | 3.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705,375.00 | 0.61 | 0.67 |
| 采矿业 | 331,980.00 | 0.29 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 8.75 | 115,034,589.05 |
| 2024-09-30 | 68.48 | - | 21.93 | 130,928,340.50 |
| 2024-06-30 | 83.93 | - | 15.82 | 137,074,355.00 |
| 2024-03-31 | 84.86 | - | 15.53 | 146,663,272.22 |
| 2023-12-31 | 94.36 | - | 9.45 | 281,434,520.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 陆骥 | 142 | 0.04 |
| 2021-08-21 | 2022-09-24 | 张寓 | 399 | -15.96 |
| 2019-10-18 | 2024-11-30 | 谷琦彬 | 1870 | 70.56 |
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