基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘优质成长企业A(007202) |
净值：
1.9501
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.9501 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 778,300.00 | 4,490,791.00 | 4.53 |
| 603279 | 景津装备 | 300,400.00 | 4,484,972.00 | 4.53 |
| 600941 | 中国移动 | 34,200.00 | 3,849,210.00 | 3.88 |
| 600566 | 济川药业 | 114,300.00 | 3,009,519.00 | 3.04 |
| 600153 | 建发股份 | 286,300.00 | 2,968,931.00 | 3.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 130,900.00 | 2,836,603.00 | 2.86 |
| 603345 | 安井食品 | 35,000.00 | 2,814,700.00 | 2.84 |
| 600389 | 江山股份 | 138,800.00 | 2,581,680.00 | 2.60 |
| 603367 | 辰欣药业 | 170,400.00 | 2,389,008.00 | 2.41 |
| 002545 | 东方铁塔 | 253,000.00 | 2,249,170.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,864,370.68 | 59.39 | 66.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,111,642.80 | 11.21 | 12.49 |
| 建筑业 | 4,947,182.00 | 4.99 | 5.56 |
| 租赁和商务服务业 | 2,968,931.00 | 3.00 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,831,186.24 | 2.86 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,467,195.00 | 2.49 | 2.77 |
| 房地产业 | 1,781,633.00 | 1.80 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 1,235,016.00 | 1.25 | 1.39 |
| 金融业 | 1,195,100.00 | 1.21 | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | 936,880.00 | 0.95 | 1.05 |
| 采矿业 | 418,018.00 | 0.42 | 0.47 |
| 教育 | 218,258.00 | 0.22 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 10.87 | 99,112,847.96 |
| 2025-03-31 | 84.80 | - | 15.48 | 109,860,305.76 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 8.75 | 115,034,589.05 |
| 2024-09-30 | 68.48 | - | 21.93 | 130,928,340.50 |
| 2024-06-30 | 83.93 | - | 15.82 | 137,074,355.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 陆骥 | 280 | 15.64 |
| 2021-08-21 | 2022-09-24 | 张寓 | 399 | -15.96 |
| 2019-10-18 | 2024-11-30 | 谷琦彬 | 1870 | 70.56 |
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