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民生加银聚益纯债

(007201)

净值:
1.0793
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1944 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银聚益纯债(007201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07930.06%
2025-04-291.07860.06%
2025-04-281.07800.02%
2025-04-251.0778-0.01%
2025-04-241.0779-0.03%
2025-04-231.0782-0.06%
2025-04-221.07880.01%
2025-04-211.0787-0.05%
基金全称 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君 赵小强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.02亿元 份额规模 73.5828亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.50%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 8.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.625.007,902,158,458.94
2024-12-31-115.811.908,666,620,083.89
2024-09-30-119.453.007,130,684,908.38
2024-06-30-132.033.156,553,574,624.52
2024-03-31-133.090.095,598,335,941.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-赵小强1300.21
2019-08-12-李文君209320.44
2023-07-212024-12-26刘昊5247.18
2019-07-052020-08-12陆欣4042.17
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