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首页 > 基金> 平安惠合纯债(007196)
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平安惠合纯债

(007196)
净值：
1.0889
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1939 2025-04-18
  • 净值走势
平安惠合纯债(007196)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08890.00%
2025-04-171.0889-0.01%
2025-04-161.08900.04%
2025-04-151.08860.00%
2025-04-141.08860.01%
2025-04-111.08850.01%
2025-04-101.0884-0.04%
2025-04-091.08880.00%
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基金情况

基金全称 平安惠合纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标 田元强
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.33亿元 份额规模 9.4932亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.60%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 8.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.810.351,032,528,772.42
2024-09-30-110.000.611,050,351,815.88
2024-06-30-105.662.901,049,374,382.52
2024-03-31-116.171.451,032,205,405.88
2023-12-31-128.410.841,016,029,028.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-20-田元强2441.74
2021-08-16-高勇标134413.91
2019-12-182021-08-16张恒6075.34
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