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恒越研究精选混合C(007192)
恒越研究精选混合C
(007192)
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累计净值：1.4464
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4464 | 1.74% |
| 2025-04-29 | 1.4216 | 0.45% |
| 2025-04-28 | 1.4153 | -0.22% |
| 2025-04-25 | 1.4184 | 1.99% |
| 2025-04-24 | 1.3907 | -1.89% |
| 2025-04-23 | 1.4175 | 2.56% |
| 2025-04-22 | 1.3821 | -0.87% |
| 2025-04-21 | 1.3942 | 2.68% |
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基金全称
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恒越研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.5823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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-6.57%
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最近三月
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-3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.35%
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最近两年
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-25.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 101,900.00 | 9,998,428.00 | 4.84 |
| 300394 | 天孚通信 | 115,940.00 | 9,810,842.80 | 4.75 |
| 301202 | 朗威股份 | 219,500.00 | 9,548,250.00 | 4.62 |
| 002436 | 兴森科技 | 779,000.00 | 9,527,170.00 | 4.61 |
| 300476 | 胜宏科技 | 103,600.00 | 8,392,636.00 | 4.06 |
| 002851 | 麦格米特 | 134,000.00 | 8,152,560.00 | 3.95 |
| 300895 | 铜牛信息 | 131,200.00 | 7,010,016.00 | 3.39 |
| 600710 | 苏美达 | 634,700.00 | 6,499,328.00 | 3.15 |
| 002362 | 汉王科技 | 288,500.00 | 6,436,435.00 | 3.12 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,129,000.00 | 6,141,760.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,935,513.35 | 70.16 | 81.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,706,915.30 | 10.02 | 11.70 |
| 批发和零售业 | 6,499,328.00 | 3.15 | 3.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,853,968.00 | 2.35 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,524.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.69 | 2.37 | 5.97 | 206,567,382.48 |
| 2024-12-31 | 91.67 | - | 8.63 | 207,135,910.34 |
| 2024-09-30 | 88.49 | - | 11.70 | 228,025,386.38 |
| 2024-06-30 | 80.80 | - | 14.27 | 218,990,955.77 |
| 2024-03-31 | 85.40 | 0.34 | 11.46 | 259,644,593.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 廖明兵 | 340 | 3.94 |
| 2023-01-10 | 2024-05-28 | 王晓明 | 504 | -32.66 |
| 2023-01-10 | 2024-11-26 | 赵炯 | 686 | -26.56 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 34.42 |
| 2019-04-10 | 2021-02-03 | 李静 | 665 | 106.73 |
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