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嘉实养老2050混合(FOF)A

(007188)

净值:
1.4036
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.4036 2025-04-28
  • 净值走势
嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.4036-0.40%
2025-04-251.40920.07%
2025-04-241.4082-0.33%
2025-04-231.41280.34%
2025-04-221.40800.30%
2025-04-211.40380.85%
2025-04-181.3919-0.10%
2025-04-171.39330.45%
基金全称 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.52亿元 份额规模 1.7454亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 -2.65%
最近三月 2.34%
最近六月 0.00%
最近一年 8.79%
最近两年 -5.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.283.15374,901,776.76
2024-12-31-5.1711.86346,261,451.64
2024-09-30-4.974.14332,469,987.79
2024-06-30-8.691.78302,483,870.32
2024-03-31-9.685.62314,926,746.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-20-唐棠1019-13.08
2021-09-292024-10-25张静1122-20.70
2021-09-292022-06-22曹越奇266-7.15
2019-04-252021-09-29郑科88871.37
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