基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中债3-5年政金债指数A(007186) |
净值：
1.0844
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1939 | 2025-07-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 106.79 | 0.46 | 526,755,787.49 |
| 2024-12-31 | - | 99.20 | 0.81 | 529,723,845.73 |
| 2024-09-30 | - | 109.16 | 0.54 | 517,767,003.75 |
| 2024-06-30 | - | 132.36 | 0.41 | 513,143,534.29 |
| 2024-03-31 | - | 98.70 | 1.34 | 504,608,440.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-20 | - | 孙蕾 | 410 | 4.90 |
| 2021-01-27 | 2024-05-20 | 吴彬 | 1209 | 10.46 |
| 2019-07-12 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 565 | 3.85 |
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