基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪港深蓝筹混合A(007182) |
净值：
0.6405
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.6405 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 490,000.00 | 15,654,706.20 | 8.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,200.00 | 15,137,420.26 | 8.49 |
| 02313 | 申洲国际 | 186,500.00 | 10,707,800.52 | 6.01 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 150,000.00 | 9,563,678.10 | 5.37 |
| 00941 | 中国移动 | 100,000.00 | 7,093,466.40 | 3.98 |
| 00753 | 中国国航 | 1,450,000.00 | 6,915,203.70 | 3.88 |
| 00189 | 东岳集团 | 910,000.00 | 6,842,694.77 | 3.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 210,000.00 | 6,184,095.12 | 3.47 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 998,000.00 | 4,842,744.70 | 2.72 |
| 00317 | 中船防务 | 440,000.00 | 4,620,569.18 | 2.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 567,720.00 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.76 | 0.51 | 7.02 | 178,247,061.18 |
| 2024-09-30 | 85.70 | 2.15 | 6.28 | 227,631,214.06 |
| 2024-06-30 | 81.96 | - | 16.53 | 241,893,220.12 |
| 2024-03-31 | 88.63 | - | 11.74 | 281,154,151.24 |
| 2023-12-31 | 81.58 | - | 13.18 | 251,160,043.93 |
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