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华安中债1-3年政策金融债A

(007180)

净值:
1.0368
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1890 2025-04-30
  • 净值走势
华安中债1-3年政策金融债A(007180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03680.03%
2025-04-291.03650.11%
2025-04-281.03540.05%
2025-04-251.03490.02%
2025-04-241.0347-0.01%
2025-04-231.0348-0.04%
2025-04-221.03520.05%
2025-04-211.0347-0.05%
基金全称 华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 林唐宇 李振宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.34亿元 份额规模 58.6047亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.69%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 6.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.050.076,782,132,022.91
2024-12-31-100.600.199,019,276,459.86
2024-09-30-114.780.177,237,591,834.91
2024-06-30-101.460.217,981,831,469.31
2024-03-31-98.110.179,543,186,020.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-23-李振宇120.15
2020-01-14-林唐宇193816.86
2019-05-212020-10-26苏卿云5243.96
2019-05-212020-10-26马晓璇5243.96
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