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国联聚通定期开放债券

(007175)

净值:
1.0858
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2403 2025-04-30
  • 净值走势
国联聚通定期开放债券(007175)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08580.04%
2025-04-291.08540.06%
2025-04-281.08480.04%
2025-04-251.08440.01%
2025-04-241.08430.00%
2025-04-231.0843-0.04%
2025-04-221.08470.01%
2025-04-211.0846-0.01%
基金全称 国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥 石霄蒙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.88亿元 份额规模 6.3700亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.58%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.91%
最近两年 9.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.950.01687,618,632.05
2024-12-31-133.660.02689,671,423.58
2024-09-30-139.100.01729,826,777.52
2024-06-30-135.720.03761,491,913.91
2024-03-31-137.050.03745,653,014.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-09-石霄蒙163721.44
2019-11-22-王玥199025.59
2019-12-062021-03-12哈默4624.62
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