基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添旭定开债发起式C(007174) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2019-04-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 116.15 | 0.09 | 2,486,062,328.41 |
| 2024-09-30 | - | 95.49 | 1.44 | 2,036,088,910.04 |
| 2024-06-30 | - | 100.38 | 1.60 | 2,029,335,918.55 |
| 2024-03-31 | - | 121.33 | 0.13 | 1,517,722,535.84 |
| 2023-12-31 | - | 117.30 | 1.00 | 1,503,923,959.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 王梓林 | 146 | - |
| 2021-11-26 | 2024-11-26 | 王闯 | 1096 | - |
| 2019-04-10 | 2021-11-26 | 马龙 | 961 | - |
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