招商添旭定开债发起式A(007173) |
净值:
1.0508
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.1984 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 106.93 | 0.11 | 2,482,175,223.86 |
2024-12-31 | - | 116.15 | 0.09 | 2,486,062,328.41 |
2024-09-30 | - | 95.49 | 1.44 | 2,036,088,910.04 |
2024-06-30 | - | 100.38 | 1.60 | 2,029,335,918.55 |
2024-03-31 | - | 121.33 | 0.13 | 1,517,722,535.84 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-11-26 | - | 王梓林 | 158 | 1.61 |
2021-11-26 | 2024-11-26 | 王闯 | 1096 | 8.70 |
2019-04-10 | 2021-11-26 | 马龙 | 961 | 10.05 |