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首页 > 基金> 招商添旭定开债发起式A(007173)
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招商添旭定开债发起式A

(007173)
净值：
1.0527
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2003 2025-05-16
  • 净值走势
招商添旭定开债发起式A(007173)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0527-0.03%
2025-05-151.05300.01%
2025-05-141.05290.01%
2025-05-131.05280.05%
2025-05-121.0523-0.04%
2025-05-091.05270.07%
2025-05-081.05200.09%
2025-05-071.05110.01%
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基金情况

基金全称 招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.82亿元 份额规模 23.7261亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.20%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 6.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.930.112,482,175,223.86
2024-12-31-116.150.092,486,062,328.41
2024-09-30-95.491.442,036,088,910.04
2024-06-30-100.381.602,029,335,918.55
2024-03-31-121.330.131,517,722,535.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-王梓林1751.80
2021-11-262024-11-26王闯10968.70
2019-04-102021-11-26马龙96110.05
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