加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 易方达中债3-5年国开行债A(007171)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

易方达中债3-5年国开行债A

(007171)
净值：
1.0081
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2289 2025-05-21
  • 净值走势
易方达中债3-5年国开行债A(007171)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.00810.01%
2025-05-201.0080-0.01%
2025-05-191.00810.03%
2025-05-161.00780.00%
2025-05-151.0078-0.10%
2025-05-141.0088-0.05%
2025-05-131.00930.08%
2025-05-121.0085-0.10%
更多>>

基金情况

基金全称 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.83亿元 份额规模 22.6899亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（21次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.25%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 8.18%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.560.072,443,880,084.75
2024-12-31-100.550.062,701,507,134.91
2024-09-30-126.360.131,509,374,125.50
2024-06-30-109.950.141,315,090,455.14
2024-03-31-112.180.111,138,544,467.61
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-28-杨真163720.22
2019-07-082020-12-18王晓晨5295.01
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年