首页 > 基金> 易方达中债1-3年国开债C(007170)

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易方达中债1-3年国开债C

(007170)

净值：

1.0099

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1817

2025-04-18

净值走势

易方达中债1-3年国开债C(007170)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0099	-0.01%
2025-04-17	1.0100	-0.01%
2025-04-16	1.0101	0.01%
2025-04-15	1.0100	0.00%
2025-04-14	1.0100	0.01%
2025-04-11	1.0099	0.03%
2025-04-10	1.0096	0.06%
2025-04-09	1.0090	0.03%

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基金情况

基金全称	易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.22亿元	份额规模	1.2015亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（22次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.45%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	2.39%
最近两年	5.95%

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基金要闻

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易方达中债1-3年国开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	119.97	0.05	3,762,127,765.86
2024-09-30	-	112.53	0.05	3,714,988,123.49
2024-06-30	-	96.44	0.03	4,939,324,583.03
2024-03-31	-	112.48	0.04	4,447,987,814.38
2023-12-31	-	109.73	0.02	5,935,857,706.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-28	-	杨真	1606	14.38
2019-04-29	2020-12-18	王晓晨	599	5.22

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基金公告

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