首页 > 基金> 易方达中债1-3年国开债A(007169)

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易方达中债1-3年国开债A

(007169)

净值：

1.0112

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1889

2025-04-30

净值走势

易方达中债1-3年国开债A(007169)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0112	0.04%
2025-04-29	1.0108	0.05%
2025-04-28	1.0103	0.02%
2025-04-25	1.0101	0.00%
2025-04-24	1.0101	0.00%
2025-04-23	1.0101	-0.02%
2025-04-22	1.0103	0.01%
2025-04-21	1.0102	-0.01%

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基金情况

基金全称	易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	41.10亿元	份额规模	40.7960亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（22次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.38%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	2.59%
最近两年	6.11%

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基金要闻

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易方达中债1-3年国开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.72	0.04	4,197,608,524.20
2024-12-31	-	119.97	0.05	3,762,127,765.86
2024-09-30	-	112.53	0.05	3,714,988,123.49
2024-06-30	-	96.44	0.03	4,939,324,583.03
2024-03-31	-	112.48	0.04	4,447,987,814.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-28	-	杨真	1619	14.99
2019-04-29	2020-12-18	王晓晨	599	5.41

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基金公告

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