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首页 > 基金> 华安安和债券C(007168)
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华安安和债券C

(007168)
净值：
1.0349
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2159 2025-06-04
  • 净值走势
华安安和债券C(007168)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.03490.00%
2025-06-031.03490.02%
2025-05-301.03470.02%
2025-05-291.0345-0.03%
2025-05-281.03480.00%
2025-05-271.03480.00%
2025-05-261.03480.02%
2025-05-231.03460.02%
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基金情况

基金全称 华安安和债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0097亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.36%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 7.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-81.200.991,035,208,103.73
2024-12-31-90.340.551,035,241,288.07
2024-09-30-89.490.461,030,391,413.82
2024-06-30-116.130.291,039,838,005.96
2024-03-31-111.430.211,038,772,425.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-08-康钊155118.91
2019-11-192021-03-08周益鸣4753.80
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