首页 > 基金> 华安安和债券C(007168)

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华安安和债券C

(007168)

净值：

1.0309

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2119

2025-04-18

净值走势

华安安和债券C(007168)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0309	0.00%
2025-04-17	1.0494	0.00%
2025-04-16	1.0494	0.01%
2025-04-15	1.0493	0.00%
2025-04-14	1.0493	0.01%
2025-04-11	1.0492	0.01%
2025-04-10	1.0491	0.01%
2025-04-09	1.0490	0.00%

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基金情况

基金全称	华安安和债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	康钊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0127亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.57%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	2.64%
最近两年	8.05%

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基金要闻

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华安安和债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	90.34	0.55	1,035,241,288.07
2024-09-30	-	89.49	0.46	1,030,391,413.82
2024-06-30	-	116.13	0.29	1,039,838,005.96
2024-03-31	-	111.43	0.21	1,038,772,425.44
2023-12-31	-	90.87	0.27	1,122,496,475.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-08	-	康钊	1505	18.45
2019-11-19	2021-03-08	周益鸣	475	3.80

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基金公告

08-20华安安和债券A,华安安和债券C: 关于华安安和债券型证券投资基金分红公告

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