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首页 > 基金> 华安安和债券A(007167)
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华安安和债券A

(007167)
净值：
1.0264
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2164 2025-09-11
  • 净值走势
华安安和债券A(007167)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0264-0.02%
2025-09-101.0266-0.03%
2025-09-091.0269-0.02%
2025-09-081.0271-0.03%
2025-09-051.0274-0.01%
2025-09-041.02750.00%
2025-09-031.02750.04%
2025-09-021.0271-0.01%
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基金情况

基金全称 华安安和债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.10亿元 份额规模 4.9687亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 6.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-82.180.10510,758,275.37
2025-03-31-81.200.991,035,208,103.73
2024-12-31-90.340.551,035,241,288.07
2024-09-30-89.490.461,030,391,413.82
2024-06-30-116.130.291,039,838,005.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-08-康钊165019.17
2019-11-192021-03-08周益鸣4753.72
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