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浦银安盛环保新能源C(007164)
浦银安盛环保新能源C
(007164)
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累计净值：1.4786
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4786 | 0.31% |
| 2025-06-03 | 1.4741 | -0.24% |
| 2025-05-30 | 1.4777 | -1.04% |
| 2025-05-29 | 1.4933 | 0.89% |
| 2025-05-28 | 1.4801 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.4802 | -0.89% |
| 2025-05-26 | 1.4935 | -0.45% |
| 2025-05-23 | 1.5003 | -1.06% |
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基金全称
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浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨达伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.4396亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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-9.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.19%
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最近两年
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-31.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,700.00 | 10,294,658.00 | 7.56 |
| 605117 | 德业股份 | 91,040.00 | 8,326,518.40 | 6.12 |
| 601567 | 三星医疗 | 261,600.00 | 7,735,512.00 | 5.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 97,400.00 | 6,760,534.00 | 4.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 161,600.00 | 6,607,824.00 | 4.85 |
| 300476 | 胜宏科技 | 76,700.00 | 6,213,467.00 | 4.56 |
| 300693 | 盛弘股份 | 165,700.00 | 5,849,210.00 | 4.30 |
| 301030 | 仕净科技 | 253,700.00 | 5,419,032.00 | 3.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 575,100.00 | 4,370,760.00 | 3.21 |
| 603556 | 海兴电力 | 126,399.00 | 4,317,789.84 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,477,342.05 | 70.88 | 95.65 |
| 采矿业 | 4,370,760.00 | 3.21 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,043.27 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,246.16 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.10 | - | 23.30 | 136,118,594.65 |
| 2024-12-31 | 84.41 | - | 16.51 | 129,321,749.04 |
| 2024-09-30 | 81.62 | - | 14.96 | 164,801,043.83 |
| 2024-06-30 | 71.89 | - | 24.96 | 155,194,804.31 |
| 2024-03-31 | 78.70 | - | 18.50 | 168,591,611.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 杨达伟 | 1380 | -46.04 |
| 2019-07-09 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 370 | 45.99 |
| 2019-07-09 | 2021-08-26 | 褚艳辉 | 779 | 174.01 |
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