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浦银安盛环保新能源C(007164)
浦银安盛环保新能源C
(007164)
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累计净值：1.4797
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4797 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.4793 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.4814 | -1.32% |
| 2025-04-15 | 1.5012 | -0.25% |
| 2025-04-14 | 1.5049 | 0.51% |
| 2025-04-11 | 1.4973 | 0.51% |
| 2025-04-10 | 1.4897 | 2.24% |
| 2025-04-09 | 1.4571 | -0.35% |
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基金全称
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浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨达伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.4344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-14.55%
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最近三月
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-6.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.58%
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最近两年
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-35.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,700.00 | 10,826,200.00 | 8.37 |
| 601567 | 三星医疗 | 262,600.00 | 8,077,576.00 | 6.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 97,900.00 | 7,227,957.00 | 5.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 161,600.00 | 6,586,816.00 | 5.09 |
| 300693 | 盛弘股份 | 234,800.00 | 6,330,208.00 | 4.89 |
| 603063 | 禾望电气 | 277,000.00 | 5,528,920.00 | 4.28 |
| 603556 | 海兴电力 | 147,100.00 | 5,441,229.00 | 4.21 |
| 000951 | 中国重汽 | 270,000.00 | 4,584,600.00 | 3.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 657,600.00 | 4,373,040.00 | 3.38 |
| 002130 | 沃尔核材 | 149,100.00 | 3,764,775.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,780,937.83 | 81.02 | 95.99 |
| 采矿业 | 4,373,040.00 | 3.38 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,514.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.41 | - | 16.51 | 129,321,749.04 |
| 2024-09-30 | 81.62 | - | 14.96 | 164,801,043.83 |
| 2024-06-30 | 71.89 | - | 24.96 | 155,194,804.31 |
| 2024-03-31 | 78.70 | - | 18.50 | 168,591,611.75 |
| 2023-12-31 | 81.11 | 0.88 | 18.45 | 228,133,580.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 杨达伟 | 1334 | -46.00 |
| 2019-07-09 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 370 | 45.99 |
| 2019-07-09 | 2021-08-26 | 褚艳辉 | 779 | 174.01 |
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