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浦银安盛环保新能源A(007163)
浦银安盛环保新能源A
(007163)
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累计净值：1.6337
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.6337 | -0.07% |
| 2025-07-24 | 1.6348 | 0.36% |
| 2025-07-23 | 1.6289 | -0.53% |
| 2025-07-22 | 1.6376 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1.6376 | 0.51% |
| 2025-07-18 | 1.6293 | -0.07% |
| 2025-07-17 | 1.6304 | 1.34% |
| 2025-07-16 | 1.6089 | 0.53% |
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基金全称
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浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨达伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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6.41%
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最近三月
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6.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.58%
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最近两年
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-25.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,900.00 | 10,568,018.00 | 8.97 |
| 600900 | 长江电力 | 262,400.00 | 7,908,736.00 | 6.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 696,800.00 | 5,867,056.00 | 4.98 |
| 605117 | 德业股份 | 95,656.00 | 5,037,244.96 | 4.27 |
| 600886 | 国投电力 | 313,600.00 | 4,622,464.00 | 3.92 |
| 300693 | 盛弘股份 | 147,800.00 | 4,428,088.00 | 3.76 |
| 300763 | 锦浪科技 | 66,800.00 | 3,833,652.00 | 3.25 |
| 600461 | 洪城环境 | 370,100.00 | 3,567,764.00 | 3.03 |
| 300926 | 博俊科技 | 130,100.00 | 3,443,747.00 | 2.92 |
| 002733 | 雄韬股份 | 204,600.00 | 3,369,762.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,045,388.13 | 52.65 | 69.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,280,436.00 | 14.66 | 19.26 |
| 采矿业 | 5,867,056.00 | 4.98 | 6.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,337,491.00 | 2.83 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,167,322.00 | 0.99 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,459.65 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,447.34 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.14 | - | 24.49 | 117,836,598.79 |
| 2025-03-31 | 74.10 | - | 23.30 | 136,118,594.65 |
| 2024-12-31 | 84.41 | - | 16.51 | 129,321,749.04 |
| 2024-09-30 | 81.62 | - | 14.96 | 164,801,043.83 |
| 2024-06-30 | 71.89 | - | 24.96 | 155,194,804.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 杨达伟 | 1431 | -41.02 |
| 2019-07-09 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 370 | 47.00 |
| 2019-07-09 | 2021-08-26 | 褚艳辉 | 779 | 177.00 |
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