基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒庆一年定开债(007161) |
净值：
1.0290
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1117 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 69.32 | 19.89 | 4,629,544,563.12 |
| 2024-09-30 | - | 93.70 | 7.77 | 8,138,561,478.78 |
| 2024-06-30 | - | 98.98 | 7.76 | 8,091,085,067.12 |
| 2024-03-31 | - | 100.49 | 7.76 | 8,045,802,256.30 |
| 2023-12-31 | - | 98.95 | 7.86 | 8,002,026,205.82 |
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