基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159) |
净值：
1.2085
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.2085 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 61,500.00 | 486,465.00 | 0.22 |
| 00836 | 华润电力 | 20,000.00 | 349,672.70 | 0.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 326,080.00 | 0.14 |
| 601985 | 中国核电 | 30,300.00 | 316,029.00 | 0.14 |
| 600309 | 万华化学 | 4,000.00 | 285,400.00 | 0.13 |
| 600761 | 安徽合力 | 11,600.00 | 204,740.00 | 0.09 |
| 603298 | 杭叉集团 | 11,400.00 | 203,946.00 | 0.09 |
| 603195 | 公牛集团 | 2,800.00 | 196,672.00 | 0.09 |
| 600188 | 兖矿能源 | 12,900.00 | 182,793.00 | 0.08 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,135.00 | 104,047.65 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,542,420.07 | 0.68 | 60.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 802,494.00 | 0.36 | 31.40 |
| 采矿业 | 183,466.00 | 0.08 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,771.72 | 0.01 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,792.60 | - | 0.15 |
| 批发和零售业 | 2,923.00 | - | 0.11 |
| 金融业 | 2,289.00 | - | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 821.00 | - | 0.03 |
| 建筑业 | 546.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.30 | 5.09 | 4.27 | 225,321,490.89 |
| 2024-09-30 | 7.00 | 4.76 | 1.09 | 222,811,805.65 |
| 2024-06-30 | 4.86 | 5.47 | 1.30 | 222,481,155.56 |
| 2024-03-31 | 3.56 | 5.59 | 0.78 | 222,684,515.19 |
| 2023-12-31 | 3.65 | 5.54 | 0.50 | 223,296,484.72 |
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