基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合盛定开债(007158) |
净值：
1.0427
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2057 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 124.15 | 0.14 | 1,031,313,422.69 |
| 2025-03-31 | - | 126.66 | 0.18 | 1,022,438,158.85 |
| 2024-12-31 | - | 129.13 | 0.11 | 1,030,950,198.25 |
| 2024-09-30 | - | 100.92 | 0.68 | 11,091,313.90 |
| 2024-06-30 | - | 90.78 | 5.27 | 999,488,577.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-18 | - | 张璐 | 1000 | 10.28 |
| 2021-06-29 | 2022-12-29 | 周恩源 | 548 | 4.19 |
| 2020-08-27 | 2021-09-01 | 周琛 | 370 | 3.94 |
| 2019-05-10 | 2020-09-04 | 张恒 | 483 | 3.71 |
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