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首页 > 基金> 京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)
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京管泰富京诚12个月定开债券发起

(007157)
净值：
1.0230
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0620 2025-07-25
  • 净值走势
京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.02300.00%
2025-07-181.02300.02%
2025-07-111.0228-0.04%
2025-07-041.02320.08%
2025-06-301.02240.01%
2025-06-271.0223-0.08%
2025-06-201.02310.22%
2025-06-131.02090.10%
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基金情况

基金全称 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 北京京管泰富基金
基金经理 刘文超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0890亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.080.34111,336,939.25
2025-03-31-156.141.53109,675,351.00
2024-12-31-70.268.394,155,809,741.43
2024-09-30-126.592.764,119,693,257.51
2024-06-30-136.271.354,108,098,001.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-刘文超1861.85
2023-12-262025-02-06王沫尘4084.50
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