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首页 > 基金> 京管泰富京元一年定开债券发起(007156)
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京管泰富京元一年定开债券发起

(007156)
净值：
1.0113
日增长率：
-0.34%
累计净值：1.0773 2025-07-25
  • 净值走势
京管泰富京元一年定开债券发起(007156)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0113-0.34%
2025-07-181.01470.07%
2025-07-111.01400.00%
2025-07-041.01400.24%
2025-06-301.01160.00%
2025-06-271.01160.00%
2025-06-201.01160.13%
2025-06-131.01030.09%
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基金情况

基金全称 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 北京京管泰富基金
基金经理 肖强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.70亿元 份额规模 79.7736亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.061.418,069,887,024.52
2025-03-31-131.661.258,030,353,805.36
2024-12-31-107.001.548,076,945,464.40
2024-09-30-125.601.888,036,627,378.44
2024-06-30-108.950.938,078,430,140.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-肖强2131.22
2022-12-282025-02-06王沫尘7716.89
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