首页 > 基金> 银河中债央企20债券指数(007155)

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银河中债央企20债券指数

(007155)

净值：

1.0378

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1968

2025-05-21

净值走势

银河中债央企20债券指数(007155)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0378	-0.01%
2025-05-20	1.0379	0.01%
2025-05-19	1.0378	0.04%
2025-05-16	1.0374	-0.01%
2025-05-15	1.0375	0.02%
2025-05-14	1.0373	0.02%
2025-05-13	1.0371	0.02%
2025-05-12	1.0369	-0.02%

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基金情况

基金全称	银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	何晶陈舜键
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.09亿元	份额规模	1.0632亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.27%
最近三月	0.84%
最近六月	0.00%
最近一年	2.82%
最近两年	6.47%

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基金要闻

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银河中债央企20债券指数持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.58	0.26	109,497,930.37
2024-12-31	-	101.03	0.29	118,741,002.83
2024-09-30	-	97.36	0.48	128,363,622.34
2024-06-30	-	96.88	3.19	170,439,132.53
2024-03-31	-	106.47	0.45	742,845,053.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-17	-	陈舜键	371	3.29
2019-04-16	-	何晶	2229	21.09
2019-04-10	2020-05-23	刘铭	409	5.61

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基金公告

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