基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河中债央企20债券指数(007155) |
净值：
1.0420
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2010 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.44 | 0.20 | 120,884,747.97 |
| 2025-03-31 | - | 103.58 | 0.26 | 109,497,930.37 |
| 2024-12-31 | - | 101.03 | 0.29 | 118,741,002.83 |
| 2024-09-30 | - | 97.36 | 0.48 | 128,363,622.34 |
| 2024-06-30 | - | 96.88 | 3.19 | 170,439,132.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 陈舜键 | 484 | 3.71 |
| 2019-04-16 | - | 何晶 | 2342 | 21.58 |
| 2019-04-10 | 2020-05-23 | 刘铭 | 409 | 5.61 |
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