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汇添富中证银行ETF联接C

(007154)

净值:
1.3689
日增长率:
-1.94%
累计净值:1.3689 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富中证银行ETF联接C(007154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3689-1.94%
2025-04-291.3960-0.34%
2025-04-281.40070.91%
2025-04-251.3881-0.39%
2025-04-241.39351.10%
2025-04-231.3783-0.48%
2025-04-221.38490.64%
2025-04-211.3761-1.19%
基金全称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 孙浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 0.8460亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.68%
最近一月 -0.20%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 23.46%
最近两年 36.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601166兴业银行2,100.0033,138.000.01
601166兴业银行2,100.0033,138.000.01
601166兴业银行2,100.0033,138.000.01
601398工商银行5,000.0026,400.000.01
601398工商银行5,000.0026,400.000.01
601398工商银行5,000.0026,400.000.01
601328交通银行3,900.0024,726.000.01
601328交通银行3,900.0024,726.000.01
601328交通银行3,900.0024,726.000.01
600919江苏银行2,600.0020,540.000.01
600919江苏银行2,600.0020,540.000.01
600919江苏银行2,600.0020,540.000.01
601288农业银行4,500.0019,035.000.01
601288农业银行4,500.0019,035.000.01
601288农业银行4,500.0019,035.000.01
000001平安银行1,400.0014,728.000.01
000001平安银行1,400.0014,728.000.01
000001平安银行1,400.0014,728.000.01
600016民生银行3,500.0014,175.000.01
600016民生银行3,500.0014,175.000.01
600016民生银行3,500.0014,175.000.01
601988中国银行3,000.0013,200.000.01
601988中国银行3,000.0013,200.000.01
002142宁波银行600.0012,378.000.01
002142宁波银行600.0012,378.000.01
600000浦发银行1,700.0012,121.000.01
600000浦发银行1,700.0012,121.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业298,917.000.13100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.76221,067,393.50
2024-12-31--6.95215,412,025.76
2024-09-30--6.41205,734,733.55
2024-06-30--5.74224,364,704.33
2024-03-310.13-5.56238,216,984.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-29-孙浩61232.38
2019-04-152022-06-13过蓓蓓11552.52
2019-04-152023-08-29乐无穹15973.41
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